KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.608.521
Net Dönem Karı (Zararı)
115.325
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-164.250
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -79.303
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-84.947
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.638.899
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-395.934
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 8.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.251.551
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.687.824
Alınan Faiz
11 79.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.299.982
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.486.136
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.186.154
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
691.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
691.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
691.461
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 691.461
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
141.811
Ters Repo Alacakları
254.123
Finansal Varlıklar
6 1.336.498
TOPLAM VARLIKLAR
2.423.893
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.586
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.415.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
115.326
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.486.135
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.186.154
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.415.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 79.303
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -24.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
84.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.906
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
161.501
Yönetim Ücretleri
4 -12.124
Saklama Ücretleri
-5.084
Denetim Ücretleri
-7.080
Kurul Ücretleri
-31
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -17.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.790
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-46.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.325
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
115.325
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
115.325
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742539
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN