KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.842.313 -97.023.287
Net Dönem Karı (Zararı)
70.352.436 16.946.861
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.215.764 -8.918.861
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.820.438 -5.465.291
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.395.326 -3.453.570
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.885.203 -110.516.578
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-242.014 238.091
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -120.673 147.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.247.890 -110.902.379
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
52.021.875 -102.488.578
Alınan Faiz
11 13.820.438 5.465.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.671.920 95.471.207
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
278.987.268 139.695.969
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-337.659.188 -44.224.762
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.170.393 -1.552.080
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.170.393 -1.552.080
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
968.473 2.520.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.138.866 968.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.138.866 968.473
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
70.934
Ters Repo Alacakları
8 188.093 17.013
Finansal Varlıklar
6 162.860.611 158.713.175
TOPLAM VARLIKLAR
171.258.504 159.698.661
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 38.907 159.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.907 159.580
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
171.219.597 159.539.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
159.539.081 47.121.013
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
70.352.436 16.946.861
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
278.987.268 139.695.969
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-337.659.188 -44.224.762
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 171.219.597 159.539.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 13.820.438 5.465.291
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 49.737.245 15.214.352
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.395.326 -3.453.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
43.842 365
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.996.851 17.226.438
Yönetim Ücretleri
4 -422.924 -222.940
Saklama Ücretleri
-162.865 -27.644
Denetim Ücretleri
-2.357 -2.261
Kurul Ücretleri
-42.515 -19.541
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -7.261 -255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.493 -6.936
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-644.415 -279.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.352.436 16.946.861
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
70.352.436 16.946.861
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
70.352.436 16.946.861



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742536


BIST