KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.152.645 -1.885.427
Net Dönem Karı (Zararı)
15.815.941 4.389.964
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.695.168 3.831.075
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -44.183 -81.670
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.650.985 3.912.745
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.317.601 -10.188.136
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
17.172 -262.318
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.214 9.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.364.987 -9.935.599
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.196.828 -1.967.097
Alınan Faiz
10 44.183 81.670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.248.847 1.785.118
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
115.609.785 43.774.765
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-110.360.938 -41.989.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.202 -100.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.202 -100.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.632 111.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.834 11.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 107.834 11.632
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
11 11
Ters Repo Alacakları
543.370 560.542
Finansal Varlıklar
6 51.707.706 30.691.734
TOPLAM VARLIKLAR
52.358.921 31.263.919
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 82.828 52.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
82.828 52.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.276.093 31.211.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
31.211.304 25.036.223
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.815.941 4.389.964
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
115.609.786 43.774.765
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-110.360.938 -41.989.647
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 52.276.093 31.211.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 44.183 81.670
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 9.211.040 1.024.721
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.650.985 3.912.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.874 33.396
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.918.082 5.052.532
Yönetim Ücretleri
-951.124 -559.326
Saklama Ücretleri
-87.550 -33.824
Denetim Ücretleri
-2.496 -2.421
Kurul Ücretleri
-9.268 -5.721
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -43.331 -47.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.372 -13.551
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.102.141 -662.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.815.941 4.389.964
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.815.941 4.389.964
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.815.941 4.389.964



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742368


BIST