KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.585.739 966.782
Net Dönem Karı (Zararı)
12.424.123 8.486.609
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.133.091 -2.330.075
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -897.250 -1.366.413
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-235.841 -963.662
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.774.021 -6.556.165
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
495.613 652.737
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -8.388.885 8.391.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.880.749 -15.600.695
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.482.989 -399.631
Alınan Temettü
890.301 545.145
Alınan Faiz
11 6.949 821.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.096.605 515.920
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.096.605 515.920
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.489.134 1.482.702
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.489.134 1.482.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.880.766 6.398.064
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.632 7.880.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 391.632 7.880.766
Ters Repo Alacakları
8 8.006
Takas Alacakları
5 53.694 541.159
Diğer Alacaklar
5 142
Finansal Varlıklar
6 68.912.913 53.796.323
TOPLAM VARLIKLAR
69.358.239 62.226.396
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 8.390.886
Diğer Borçlar
5 13.306 11.305
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.306 8.402.191
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.344.933 53.824.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.824.205 44.821.676
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.424.123 8.486.609
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.096.605 515.920
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 69.344.933 53.824.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 6.949 821.268
Temettü Gelirleri
10 890.301 545.145
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.597.975 8.402.185
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
235.841 -963.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
427
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.731.493 8.804.936
Yönetim Ücretleri
4 -110.170 -72.841
Saklama Ücretleri
-29.210 -26.276
Denetim Ücretleri
-3.743 -3.589
Kurul Ücretleri
-13.891 -9.364
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -143.460 -199.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.896 -6.953
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-307.370 -318.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.424.123 8.486.609
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.424.123 8.486.609
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.424.123 8.486.609



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742349


BIST