KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.501.126 84.777.163
Net Dönem Karı (Zararı)
14.254.139 20.132.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.769.216 -14.015.748
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.048.793 -14.015.748
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.720.423
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
77.967.410 64.644.166
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.160.144 104.476
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.218.675 -132.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
73.588.591 64.672.491
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
79.452.333 70.761.415
Alınan Faiz
11 11.048.793 14.015.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.658.408 -108.715.281
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
177.638.734 270.716.833
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-275.297.142 -379.432.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.157.282 -23.938.118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.157.282 -23.938.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.159.745 31.097.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.463 7.159.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.463 7.159.745
Ters Repo Alacakları
311.153 4.633.567
Takas Alacakları
1.162.270
Finansal Varlıklar
6 36.145.830 108.013.998
TOPLAM VARLIKLAR
37.621.716 119.807.310
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.399.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.399.913 181.238
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.221.803 119.626.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
119.626.072 208.208.356
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.254.139 20.132.997
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
177.638.734 270.716.833
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-275.297.142 -379.432.114
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 36.221.803 119.626.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.048.793 14.015.748
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.193.222 9.438.859
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.720.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.144.393
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.106.831 23.454.607
Yönetim Ücretleri
4 -1.737.841 -3.125.303
Saklama Ücretleri
-64.934 -122.887
Denetim Ücretleri
-9.085 -8.811
Kurul Ücretleri
-21.681 -37.677
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -8.416 -11.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.735 -15.468
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.852.692 -3.321.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.254.139 20.132.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.254.139 20.132.997
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.254.139 20.132.997



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742343


BIST