KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.952.003 28.191.534
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.904.950 16.644.501
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.264.694 4.834.970
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.959.799 -1.910.555
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.224.493 6.745.525
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.632.460 4.801.508
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.755.158 8.809.975
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -41.164 -9.507.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.918.466 5.498.851
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.992.204 26.280.979
Alınan Temettü
1.407.093 1.535.411
Alınan Faiz
11 552.706 375.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.783.372 -28.193.345
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.180.863 2.741.181
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-22.964.235 -30.934.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.631 -1.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.631 -1.811
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.021 7.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
174.652 6.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.540 6.021
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.122 1.216.564
Ters Repo Alacakları
500.348 3.041.064
Finansal Varlıklar
6 11.459.677 35.432.523
TOPLAM VARLIKLAR
11.966.687 39.696.172
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 49.757 90.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.757 90.921
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.916.930 39.605.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.605.252 51.154.095
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-6.904.950 16.644.501
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.180.863 2.741.181
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-22.964.235 -30.934.526
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 11.916.930 39.605.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 552.706 375.144
Temettü Gelirleri
11 1.407.093 1.535.411
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.344.885 9.291.364
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-9.224.493 6.745.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
72
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.919.737 17.947.444
Yönetim Ücretleri
4 -883.649 -1.171.168
Saklama Ücretleri
-22.063 -29.470
MKK Ücretleri
-2.913 -2.788
Kurul Ücretleri
-7.513 -9.792
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -62.332 -80.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.743 -9.492
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-985.213 -1.302.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.904.950 16.644.501
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.904.950 16.644.501
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.904.950 16.644.501



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742241


BIST