KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
956.146 -1.953.955
Net Dönem Karı (Zararı)
267.646 245.544
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-203.947 -63.209
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -158.897 -63.209
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-45.050
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
733.550 -2.199.499
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-37.973 -160.120
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.498 10.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
775.021 -2.049.782
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
797.249 -2.017.164
Alınan Faiz
11 158.897 63.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.134.516 2.168.306
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.583.763 27.551.996
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.718.279 -25.383.690
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.370 214.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.370 214.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
214.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.981 214.351
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.981 214.351
Ters Repo Alacakları
8 198.093 160.120
Finansal Varlıklar
6 1.319.811 2.049.782
TOPLAM VARLIKLAR
1.553.885 2.424.253
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.905 10.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.905 10.403
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.546.980 2.413.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.413.850 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
267.646 245.544
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.583.762 27.551.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.718.278 -25.383.690
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.546.980 2.413.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 158.897 63.209
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 83.170 237.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
45.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.045 5.987
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
311.162 306.779
Yönetim Ücretleri
4 -33.984 -49.514
Saklama Ücretleri
-1.562 -2.051
MKK Ücretleri
-2.354
Denetim Ücretleri
-2.428
Kurul Ücretleri
-342 -442
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.112 -746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -1.088 -6.128
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-43.516 -61.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
267.646 245.544
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
267.646 245.544
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
267.646 245.544
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742236
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN