KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.962.424 2.394.924
Net Dönem Karı (Zararı)
5.137.875 3.768.262
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.775.091 -3.236.206
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.249.367 -3.236.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-525.724
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.350.273 -1.373.338
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
348.602 -1.602.187
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 975.856 -9.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.025.815 237.900
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.713.057 -841.282
Alınan Faiz
11 4.249.367 3.236.206
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.207.412 -7.688.567
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.538.813 16.308.808
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-24.746.225 -23.997.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.755.012 -5.293.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.755.012 -5.293.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.530.157 8.823.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.285.169 3.530.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.285.169 3.530.157
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
398.653
Ters Repo Alacakları
8 1.224.792 2.783.694
Takas Alacakları
811.647
Finansal Varlıklar
6 27.863.272 32.363.363
TOPLAM VARLIKLAR
35.583.533 38.677.214
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.047.249 71.393
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.047.249 71.393
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.536.284 38.605.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.605.821 42.526.126
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.137.875 3.768.262
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.538.815 16.308.808
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-24.746.227 -23.997.375
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 34.536.284 38.605.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.249.367 3.236.206
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -268.220 1.394.438
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
525.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.349.993
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.856.860 4.630.644
Yönetim Ücretleri
4 -613.202 -809.572
Saklama Ücretleri
-29.340 -26.518
Denetim Ücretleri
-3.745 -3.632
Kurul Ücretleri
-7.383 -8.174
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -56.875 -4.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -8.444 -10.082
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-718.989 -862.382
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.137.871 3.768.262
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.137.871 3.768.262
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.137.871 3.768.262



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742233


BIST