KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.717.178 -33.705.988
Net Dönem Karı (Zararı)
25.859.664 22.081.030
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
13.444.856 9.370.339
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.583.040 -1.988.436
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15.027.896 11.358.775
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.604.737 -67.145.793
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.279 2.050.260
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.454 5.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.592.912 -69.201.770
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.300.217 -35.694.424
Alınan Temettü
10 1.580.854 967.148
Alınan Faiz
10 2.185 1.021.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.442.545 23.905.393
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.442.545 23.905.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-274.633 -9.800.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-274.633 -9.800.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
414.809 10.215.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.176 414.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 140.175 414.809
Ters Repo Alacakları
4.003
Diğer Alacaklar
5 36.442 17.160
Finansal Varlıklar
6 137.379.975 106.814.959
TOPLAM VARLIKLAR
137.556.592 107.250.931
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 21.651 18.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.651 18.200
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
137.534.941 107.232.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
107.232.732 61.246.309
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.859.662 22.081.030
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.442.547 23.905.392
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 137.534.941 107.232.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.186 1.021.288
Temettü Gelirleri
10 1.580.854 967.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 9.642.759 9.252.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15.027.896 11.358.775
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.253.695 22.599.211
Yönetim Ücretleri
4 -215.942 -135.852
Saklama Ücretleri
-36.278 -36.973
Denetim Ücretleri
-3.743 -3.591
Kurul Ücretleri
-27.485 -16.863
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -99.802 -317.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -10.781 -7.046
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-394.031 -518.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.859.664 22.081.030
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.859.664 22.081.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.859.664 22.081.030



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742231


BIST