KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-197.159 -27.546
Net Dönem Karı (Zararı)
-455.094 407.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
284.653 -96.007
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -120.757 -96.043
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
405.410 36
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-147.475 -434.672
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
100.756 -100.756
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.052 -92.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-246.179 -241.642
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-317.916 -123.589
Alınan Temettü
107.880 93.088
Alınan Faiz
11 12.877 2.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.443 -72.601
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.392.628 6.843.978
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.192.185 -6.916.579
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.284 -100.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.284 -100.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.172 163.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.456 63.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 66.456 63.172
Takas Alacakları
100.756
Finansal Varlıklar
6 1.929.509 2.088.740
TOPLAM VARLIKLAR
1.995.965 2.252.668
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 7.353 9.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.353 9.405
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.988.612 2.243.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.243.263 1.908.774
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-455.094 407.090
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.392.628 6.843.977
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.192.185 -6.916.578
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.988.612 2.243.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 12.877 2.955
Temettü Gelirleri
11 107.880 93.088
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -100.829 379.264
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-405.410 36
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-385.482 475.343
Yönetim Ücretleri
4 -57.656 -50.642
Saklama Ücretleri
-1.567 -687
Denetim Ücretleri
-3.398 -3.296
Kurul Ücretleri
-475 -434
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -7.427 -10.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 911 -2.241
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-69.612 -68.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-455.094 407.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-455.094 407.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-455.094 407.090



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742227


BIST