KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-963.332 3.638.086
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.038.165 2.268.706
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.733.719 -1.495.484
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -92.683 -97.779
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.826.402 -1.397.705
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.938.274 2.612.482
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.930.637 2.614.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.637 -2.413
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.242.720 3.385.704
Alınan Temettü
186.705 154.603
Alınan Faiz
12 92.683 97.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
570.303 -3.375.683
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.413.421 1.204.885
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.843.118 -4.580.568
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-393.029 262.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-393.029 262.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 594.614 332.211
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 201.585 594.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.454 1.957
Takas Alacakları
5 55.095 20.500
Diğer Alacaklar
200.131 592.657
Finansal Varlıklar
18 5.535.044 5.652.109
TOPLAM VARLIKLAR
5.791.724 6.267.223
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.327 21.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.327 21.964
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.777.397 6.245.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.245.259 7.352.236
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.038.165 2.268.706
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.413.421 1.204.885
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.843.118 -4.580.568
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.777.397 6.245.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 92.683 97.779
Temettü Gelirleri
186.705 154.603
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 650.594 841.905
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.826.402 1.397.705
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-896.420 2.491.992
Yönetim Ücretleri
8 -124.508 -206.132
Saklama Ücretleri
8 -4.594 -5.209
Denetim Ücretleri
8 -2.439 -1.676
Kurul Ücretleri
8 -1.151 -1.293
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.607 -7.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.446 -1.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-141.745 -223.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.038.165 2.268.706
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.038.165 2.268.706
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.038.165 2.268.706



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748179


BIST