KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.03.2023 - 18:49
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-416.768 -15.383.993
Net Dönem Karı (Zararı)
16.049.444 21.907.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.447.501 -22.317.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -16.447.501 -22.317.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.711 -14.974.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 63 28.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-9 -18.774 -15.002.482
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-416.768 -15.383.993
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.820.525 15.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 8.820.525 15.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.403.757 116.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.403.757 116.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 116.007 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.519.764 116.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.519.764 116.007
Diğer Varlıklar
6-7 53.786.257 37.319.982
TOPLAM VARLIKLAR
62.306.021 37.435.989
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.336 28.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.336 28.273
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 62.277.685 37.407.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.407.716
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 16.049.444 21.907.716
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 8.820.525 15.500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 62.277.685 37.407.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.447.501 22.317.500
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.447.501 22.317.500
Yönetim Ücretleri
9 -109.134 -43.964
Saklama Ücretleri
9 -43.814 -17.882
Denetim Ücretleri
9 -8.190 -4.117
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -87 -1.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -236.832 -342.771
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-398.057 -409.784
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.049.444 21.907.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.049.444 21.907.716
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.049.444 21.907.716



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125279


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.081 Değişim: 1,46% Hacim : 106.142 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.011 06.12.2024 Yüksek 10.098
Açılış: 10.064
34,8025 Değişim: 0,07%
Düşük 34,7863 09.12.2024 Yüksek 34,8186
Açılış: 34,7863
36,7855 Değişim: 0,01%
Düşük 36,7363 09.12.2024 Yüksek 36,8283
Açılış: 36,7823
2.942,01 Değişim: -0,03%
Düşük 2.940,22 09.12.2024 Yüksek 2.962,94
Açılış: 2.942,91
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.