KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.419.168 6.905.312
Net Dönem Karı (Zararı)
84.081.356 22.098.581
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-52.943.120 -8.604.742
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.289.194 -3.710.226
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -46.653.926 -4.894.516
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-78.842.569 -10.320.857
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -4.500 507.349
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.915.647 360.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -80.753.716 -11.188.936
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.704.333 3.172.982
Alınan Temettü
11 602.684 1.499.340
Alınan Faiz
11 5.682.481 2.232.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.869.637 -3.932.874
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 89.071.133 90.785.632
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -59.201.496 -94.718.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.549.531 2.972.438
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.549.531 2.972.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 28.463.168 25.490.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 16.913.637 28.463.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 14.947.040 26.072.674
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.995.156 2.415.024
Diğer Alacaklar
5 522.963 518.463
Finansal Varlıklar
9 191.641.743 64.234.327
Diğer Varlıklar
6 594 368
TOPLAM VARLIKLAR
209.107.496 93.240.856
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.104.864 311.250
Diğer Borçlar
5 818.239 696.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.923.103 1.007.456
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11-19 206.184.393 92.233.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 92.233.400 74.067.693
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 84.081.356 22.098.581
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 89.071.133 90.785.632
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -59.201.496 -94.718.506
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 206.184.393 92.233.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.682.481 2.232.990
Temettü Gelirleri
11 602.684 1.499.340
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 24.487.682 14.571.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 46.653.926 4.894.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.984.105 43.138
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
86.410.878 23.241.174
Yönetim Ücretleri
8 -1.631.634 -870.428
Saklama Ücretleri
8 -185.978 -72.064
Denetim Ücretleri
8 -11.539 -8.132
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -237.275 -155.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -263.096 -36.789
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.329.522 -1.142.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.081.356 22.098.581
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
84.081.356 22.098.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 84.081.356 22.098.581



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125249


BIST