KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.417.053
Net Dönem Karı (Zararı)
268.583.448
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-286.069.788
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -796.832
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -285.272.956
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-92.712.581
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 126.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -92.839.171
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-110.198.921
Alınan Faiz
12 781.868
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.802.453
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 133.883.625
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -81.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.385.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.385.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 24.385.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 24.400.364
Finansal Varlıklar
10 378.112.127
TOPLAM VARLIKLAR
402.512.491
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 126.590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
126.590
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
402.385.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 268.583.448
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 133.883.625
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -81.172
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
402.385.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 781.868
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 12.168
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 285.272.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.637.359
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
292.704.351
Yönetim Ücretleri
9 -265.247
Saklama Ücretleri
9 -157.066
Denetim Ücretleri
9 -8.654
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -24.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9-13 -23.665.900
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.120.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
268.583.448
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
268.583.448
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
268.583.448



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116383


BIST