KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.217.468 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-50.793 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
507.561 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.833
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 515.394
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.682.008 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 34.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -10.716.897
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.225.240 0
Alınan Faiz
10 7.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.999.997 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 19.999.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.782.529 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.782.529 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 9.782.529 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 9.405.818
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 376.772
Finansal Varlıklar
8 10.201.503
TOPLAM VARLIKLAR
19.984.093
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 34.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.889
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9-17 19.949.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 -50.793
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 19.999.997
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 19.949.204 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 7.772 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 334.120
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -515.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 186.363
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.861 0
Yönetim Ücretleri
7 -32.002
Saklama Ücretleri
7 -1.898
Denetim Ücretleri
7 -713
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -26.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.619
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-63.654 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.793 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-50.793 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.793 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009037


BIST