KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2021 - 18:56
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.739.937 12.411.989
Net Dönem Karı (Zararı)
100.986.585 18.919.851
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-78.775.380 -15.759.951
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.639.730 -5.679.410
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -72.135.650 -10.080.541
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.980.058 3.502.587
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 639.060 -692.355
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -10.578 51.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 -12.608.540 4.143.486
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.231.147 6.662.487
Alınan Temettü
13 7.131.857 5.741.161
Alınan Faiz
13 376.933 8.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.815.351 -6.902.848
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.886.114
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.892.008 -6.829.927
Faiz Ödemeleri
-883.085 -72.921
Alınan Krediler
6.073.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.924.586 5.509.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.924.586 5.509.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 6.077.590 568.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 8.002.176 6.077.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 7.350.207 6.081.146
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 669.550 0
Takas Alacakları
6 0 692.355
Diğer Alacaklar
53.295 0
Finansal Varlıklar
11 215.642.809 130.898.688
Diğer Varlıklar
7 223 154
TOPLAM VARLIKLAR
223.716.084 137.672.343
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 87.800
Krediler
7 6.073.628 0
Diğer Borçlar
6 206.061 128.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.279.689 216.639
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
217.436.395 137.455.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20 137.455.704 125.365.780
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20 100.986.585 18.919.851
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20 2.886.114 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
20 -23.892.008 -6.829.927
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 217.436.395 137.455.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 376.933 8.341
Temettü Gelirleri
13 7.131.857 5.741.161
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 23.954.092 4.373.916
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 72.135.650 10.080.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 874.852 158.005
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
104.473.384 20.361.964
Yönetim Ücretleri
10 -1.742.588 -1.268.149
Saklama Ücretleri
10 -38.733 -51.591
Denetim Ücretleri
10 -7.097 -6.365
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -239.983 -11.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -575.313 -32.044
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.603.714 -1.369.192
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.869.670 18.992.772
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 -883.085 -72.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.986.585 18.919.851
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.986.585 18.919.851



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921964


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1681 Değişim: 0,17%
Düşük 8,1551 12.04.2021 Yüksek 8,1832
Açılış: 8,1551
9,7371 Değişim: 0,35%
Düşük 9,7009 12.04.2021 Yüksek 9,7623
Açılış: 9,7032
457,44 Değişim: 0,03%
Düşük 456,50 12.04.2021 Yüksek 458,78
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.