KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,41
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,32
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,32
Varsa İade Tutarı (TL)
12278,8
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
12278,8
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
160079,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 57,84
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 70,67
- Kurucu (%)
% 81,85
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 18,15
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,33
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,03
d) Diğer Giderler (%)
% 6,97
Açıklamalar
ICE Fonumuza ilişkin hesaplama SPK'nın 21/02/2019 Tarih ve 12233903-305.04-E.2824 sayılı yazısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. 11/03/2019 tarihinde ICE Fon Toplam Gider oranı Yıllık %1,28'den %1,65'e çıkarılmıştır. 11/03/2019 tarihine kadar günlük Yüzbinde 3,5 oran ile hesaplanmış ve ilgili tarihe kadar biriken aşım miktarı fona iade edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753014
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN