KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.175 % 0,09012461
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.250 % 0,21754217
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.857,73 % 0,07697802
Fon Yönetim Ücreti
23.543,86 % 0,97557758
Hisse Senedi Komisyonu
579,24 % 0,02400174
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.628,11 % 0,06746335
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
718,59 % 0,02977593
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,03418105
Türev Araçlar Komisyonu
1.509,74 % 0,0625585
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.449,9 % 0,06007893
TOPLAM GİDERLER
39.537,07 % 1,63828187
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.413.325,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946509
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN