KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.746,46 % 0,01143833
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.010 % 0,03376222
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
91.115 % 0,21957493
Fon Yönetim Ücreti
731.537,52 % 1,76290729
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.553,53 % 0,0109734
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.085,65 % 0,00502614
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00311596
Türev Araçlar Komisyonu
10.224,62 % 0,02463996
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.031,57 % 0,11092991
TOPLAM GİDERLER
905.597,35 % 2,18236813
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.496.085,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898605
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN