KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.612,5 % 0,00224124
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.440,67 % 0,01090404
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
178.850 % 0,08690417
Fon Yönetim Ücreti
2.709.806,65 % 1,31670957
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
258,5 % 0,00012561
Gecelik Ters Repo Komisyonu
430.079,21 % 0,20897779
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.781,33 % 0,00086556
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.591,03 % 0,00611805
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.413,75 % 0,00068695
Türev Araçlar Komisyonu
453,26 % 0,00022024
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
94.653,71 % 0,04599274
TOPLAM GİDERLER
3.456.940,61 % 1,67974597
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
205.801.393,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898607


BIST