KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.400 % 6,12906808
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.766 % 17,62287339
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.377,55 % 4,28593112
Fon Yönetim Ücreti
31.551,98 % 56,87771572
Hisse Senedi Komisyonu
718,58 % 1,29536051
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.112,74 % 3,80856685
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
941,25 % 1,69676039
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 1,84755349
Türev Araçlar Komisyonu
1.318,25 % 2,37636588
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.252,11 % 4,05980456
TOPLAM GİDERLER
55.473,36 % 2,6349483
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.105.292,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879451


BIST