KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.400 % 0,13135135
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.740,67 % 0,4922711
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
121.850 % 4,70740047
Fon Yönetim Ücreti
2.044.008,98 % 78,96568587
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
258,5 % 0,00998657
Gecelik Ters Repo Komisyonu
318.439,08 % 12,30217705
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.530,47 % 0,36818826
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.145,65 % 0,04425961
Türev Araçlar Komisyonu
453,26 % 0,01751068
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
76.650,85 % 2,96123305
TOPLAM GİDERLER
2.588.477,46 % 1,23324861
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
209.890.969,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879454
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN