KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.533,96 % 0,63829233
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.100 % 2,0048458
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.315 % 9,4489647
Fon Yönetim Ücreti
446.827,92 % 80,70460179
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.686,71 % 0,4852648
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.239,92 % 0,22395031
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,1851141
Türev Araçlar Komisyonu
8.885,31 % 1,60483572
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.044,82 % 4,70413046
TOPLAM GİDERLER
553.658,54 % 1,61897046
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.198.186,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879453
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN