KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.768 % 1,54710917
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
49,7 % 0,04349057
Bağımsız Denetim Ücreti
10.228 % 8,95013154
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.050 % 2,66893833
Fon Yönetim Ücreti
85.132,5 % 74,49619414
Hisse Senedi Komisyonu
4.557,78 % 3,98833893
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
730,66 % 0,63937262
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.039,45 % 0,90958293
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,89685078
Türev Araçlar Komisyonu
4.470,29 % 3,91177977
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.226,37 % 1,94821122
TOPLAM GİDERLER
114.277,65 % 1,94821122
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.672.373,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879452


BIST