KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.262,5 % 5,03771663
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.151 % 15,92252448
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.805,81 % 4,02084379
Fon Yönetim Ücreti
28.133,24 % 62,64189661
Hisse Senedi Komisyonu
226,23 % 0,50372713
Tahvil Bono Komisyonu
3,16 % 0,0070361
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.820,16 % 4,05279572
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
480,76 % 1,07046747
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 1,6851023
Türev Araçlar Komisyonu
938,49 % 2,08965599
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.333,07 % 2,96823377
TOPLAM GİDERLER
44.911,22 % 1,54437354
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.908.054,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856282
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN