KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019/4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.394 % 0,03069553
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.861,95 % 0,0751611
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.302,87 % 0,17056754
Fon Yönetim Ücreti
155.933,51 % 1,99935761
Hisse Senedi Komisyonu
13.004,26 % 0,1667388
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
767,56 % 0,00984155
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9,14 % 0,00011719
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.448,12 % 0,01856759
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.007,7 % 0,01292059
Türev Araçlar Komisyonu
9.828,91 % 0,12602491
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.689,81 % 0,04731023
TOPLAM GİDERLER
207.247,83 % 2,65730264
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.799.180,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808594


BIST