KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.917,8 % 0,06874063
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.839 % 0,03968332
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.220,83 % 0,1568439
Fon Yönetim Ücreti
32.821,38 % 0,45877474
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15,76 % 0,00022029
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
251,26 % 0,00351209
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
314,9 % 0,00440165
Türev Araçlar Komisyonu
564,91 % 0,00789627
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.477,89 % 0,02065783
TOPLAM GİDERLER
54.423,73 % 0,76073074
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.154.138,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771149
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN