KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.321,5 % 0,03280351
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.685 % 0,03793988
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.774,14 % 0,06746007
Fon Yönetim Ücreti
68.099,67 % 0,96226938
Hisse Senedi Komisyonu
770,34 % 0,01088514
Tahvil Bono Komisyonu
62,39 % 0,00088159
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.436,43 % 0,06268813
Vadeli Ters Repo Komisyonu
266,81 % 0,00377011
Borsa Para Piyasası Komisyonu
423,06 % 0,00597797
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00873112
Türev Araçlar Komisyonu
1.795,15 % 0,02536602
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.760,21 % 0,03900262
TOPLAM GİDERLER
89.012,6 % 1,25777554
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.076.986,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771148


BIST