KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.191,5 % 0,01422088
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.005,87 % 0,05974643
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.048,87 % 0,06025965
Fon Yönetim Ücreti
82.596,73 % 0,98581463
Hisse Senedi Komisyonu
7.275,43 % 0,08683425
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
503,08 % 0,0060044
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
497,11 % 0,00593314
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00737481
Türev Araçlar Komisyonu
5.689,95 % 0,06791111
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.335,91 % 0,02787973
TOPLAM GİDERLER
110.762,35 % 1,32197903
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.378.525,51 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771145


BIST