KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.184 % 0,04910642
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.464 % 0,10219443
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
762,87 % 0,03164004
Fon Yönetim Ücreti
11.757,81 % 0,48765533
Hisse Senedi Komisyonu
426,27 % 0,01767955
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
782,76 % 0,03246498
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
385,3 % 0,01598032
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00907888
Türev Araçlar Komisyonu
219,3 % 0,00909547
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
446,76 % 0,01852938
TOPLAM GİDERLER
18.647,97 % 0,77342481
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.411.090,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753017
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN