KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018/1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.275 % 0,00391697
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.857,4 % 0,01525017
Fon Yönetim Ücreti
145.152,32 % 0,24991509
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.563,07 % 0,02163039
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.519,67 % 0,00950346
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.896,75 % 0,00843095
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00030475
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.651,03 % 0,03727752
TOPLAM GİDERLER
201.092,24 % 0,3462293
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.080.653,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675428
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN