KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018/1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
226,99 % 0,03383507
Fon Yönetim Ücreti
3.340,3 % 0,49790427
Hisse Senedi Komisyonu
129,77 % 0,01934348
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1,49 % 0,0002221
Vadeli Ters Repo Komisyonu
92,69 % 0,01381635
Borsa Para Piyasası Komisyonu
75,39 % 0,01123761
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
189,25 % 0,02820956
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.181,9 % 0,62335296
TOPLAM GİDERLER
8.237,78 % 1,2279214
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
670.871,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675425


BIST