KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 - 19:44
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985
Transferler
82.273 -82.273
Dönem Karı (Zararı)
798.565 798.565 798.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.406 -24.406 -24.406
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 -24.406 -1.343.015 798.565 4.431.144 4.431.144
Transferler
798.565 -798.565
Dönem Karı (Zararı)
430.507 430.507 430.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
78.208 78.208 78.208
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 53.802 -544.450 430.507 4.939.859 4.939.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.963 80.206
Dönem Karı (Zararı)
430.507 798.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-687.766 -488.698
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 20.790 5.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-264.109 277.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -267.047 237.257
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4,10 2.938 40.084
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-444.447 -771.830
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -444.447 -771.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
243.296 -229.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.967 -224.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.967 -224.023
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
179.875 -116.131
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.055 66.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-71.055 66.951
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
46.083 -85.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.360 129.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
127.360 129.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.963 80.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.123 -65.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.123 -65.443
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -4.123 -65.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
421.360 772.905
Alınan Faiz
421.360 772.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
403.274 787.668
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
403.274 787.668
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.432.844 3.645.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.836.118 4.432.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.817.384 4.393.961
Ticari Alacaklar
4 357.547 318.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 351.097 309.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.450 9.336
Diğer Alacaklar
692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
692
Peşin Ödenmiş Giderler
7 42.013 221.888
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 42.013 221.888
ARA TOPLAM
5.217.636 4.934.429
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.217.636 4.934.429
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
52.889 66.844
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 52.889 66.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 2.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 0 2.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 82.162 128.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.051 197.801
TOPLAM VARLIKLAR
5.352.687 5.132.230
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4-16 749 71.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4-16 749 71.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.888 254.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 44.888 254.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
298.078 248.234
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 187.853 174.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
110.225 73.416
ARA TOPLAM
343.715 574.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
343.715 574.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 69.113 126.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 69.113 126.871
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.113 126.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
412.828 701.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.939.859 4.431.144
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.802 -24.406
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
53.802 -24.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-544.450 -1.343.015
Net Dönem Karı veya Zararı
430.507 798.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.939.859 4.431.144
TOPLAM KAYNAKLAR
5.352.687 5.132.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.590.084 2.769.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.590.084 2.769.348
BRÜT KAR (ZARAR)
2.590.084 2.769.348
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.577.861 -2.781.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 502.036 797.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -23.697 -72.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
490.562 712.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
490.562 712.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
490.562 712.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-60.055 85.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-33.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -26.531 85.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
430.507 798.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
430.507 798.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
430.507 798.565
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
78.208 -24.406
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
9 97.760 -30.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.552 6.101
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-19.552 6.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.208 -24.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
508.715 774.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
508.715 774.159



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912004


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: 0,00% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7537 Değişim: 0,02%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7829
Açılış: 7,7524
9,2028 Değişim: 0,07%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2271
Açılış: 9,196
420,90 Değişim: 0,62%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 422,59
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.