KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.648.723 -156.448
Net Dönem Karı (Zararı)
3.885.605 533.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
985.120 -288.875
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -409.361 -290.290
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 1.439.727 31.400
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-45.246 -29.985
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.974.055 -721.027
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -62.169 1.033.596
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 68.859 -8.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.980.745 -1.746.465
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.103.330 -476.723
Alınan Temettü
45.246 29.985
Alınan Faiz
12 409.361 290.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.148.312 329.189
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.258.190 894.025
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.109.878 -564.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.589 172.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
499.589 172.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 359.678 186.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 859.267 359.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 859.267 359.678
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 143.527 81.358
Finansal Varlıklar
20 10.425.423 2.884.405
TOPLAM VARLIKLAR
11.428.217 3.325.441
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 83.724 14.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
83.724 14.865
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.344.493 3.310.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.310.576 2.448.208
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.885.605 533.179
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.258.190 894.025
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.109.878 -564.836
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.344.493 3.310.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 409.361 290.290
Temettü Gelirleri
12 45.246 29.985
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.140.719 271.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.439.727 31.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 101 730
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.035.154 623.567
Yönetim Ücretleri
8 -102.701 -51.647
Saklama Ücretleri
8 -9.182 -3.904
Denetim Ücretleri
8 -9.910 -17.480
Kurul Ücretleri
8 -369 -477
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.355 -8.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -18.032 -8.539
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-149.549 -90.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.885.605 533.179
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.885.605 533.179
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.885.605 533.179



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143243


BIST