" />

KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:21
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.959.689 1.278.536
Net Dönem Karı (Zararı)
16.203.120 95.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.508.158 -382.120
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -149.232 -13.300
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 9.758.807 -352.605
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-101.417 -16.215
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-44.921.616 1.535.676
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-885.891 99.750
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 536.238 -7.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.571.963 1.443.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.210.338 1.249.021
Alınan Temettü
12 101.417 16.215
Alınan Faiz
12 149.232 13.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.152.034 -1.278.862
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 61.897.920 863.718
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -38.745.886 -2.142.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.192.345 -326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.192.345 -326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 62.111 62.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.254.456 62.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.254.457 62.111
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 913.902 18.139
Diğer Alacaklar
5 9.872
Finansal Varlıklar
20 35.668.883 855.727
TOPLAM VARLIKLAR
40.837.242 945.849
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 546.512 10.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
546.512 10.274
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.290.730 935.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
935.575 2.118.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.203.120 95.465
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 61.897.920 863.718
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -38.745.885 -2.142.580
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.290.730 935.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 149.232 13.300
Temettü Gelirleri
12 101.417 16.215
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.450.006 442.151
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.758.807 -352.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 667 18.833
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.460.129 137.894
Yönetim Ücretleri
8 -195.328 -13.098
Saklama Ücretleri
8 -12.302 -1.083
Denetim Ücretleri
8 -7.620 -17.480
Kurul Ücretleri
8 -391 -148
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.640 -5.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -9.728 -5.261
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-257.009 -42.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.203.120 95.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.203.120 95.465
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.203.120 95.465



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143237


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.234 Değişim: 0,69% Hacim : 88.168 Mio.TL Son veri saati : 16:27
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9662 Değişim: -0,23%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9175 Değişim: -0,06%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.541,39 Değişim: -0,38%
Düşük 2.532,70 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.