KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.959.689 1.278.536
Net Dönem Karı (Zararı)
16.203.120 95.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.508.158 -382.120
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -149.232 -13.300
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 9.758.807 -352.605
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-101.417 -16.215
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-44.921.616 1.535.676
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-885.891 99.750
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 536.238 -7.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.571.963 1.443.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.210.338 1.249.021
Alınan Temettü
12 101.417 16.215
Alınan Faiz
12 149.232 13.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.152.034 -1.278.862
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 61.897.920 863.718
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -38.745.886 -2.142.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.192.345 -326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.192.345 -326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 62.111 62.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.254.456 62.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.254.457 62.111
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 913.902 18.139
Diğer Alacaklar
5 9.872
Finansal Varlıklar
20 35.668.883 855.727
TOPLAM VARLIKLAR
40.837.242 945.849
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 546.512 10.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
546.512 10.274
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.290.730 935.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
935.575 2.118.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.203.120 95.465
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 61.897.920 863.718
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -38.745.885 -2.142.580
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.290.730 935.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 149.232 13.300
Temettü Gelirleri
12 101.417 16.215
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 6.450.006 442.151
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.758.807 -352.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 667 18.833
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.460.129 137.894
Yönetim Ücretleri
8 -195.328 -13.098
Saklama Ücretleri
8 -12.302 -1.083
Denetim Ücretleri
8 -7.620 -17.480
Kurul Ücretleri
8 -391 -148
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.640 -5.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -9.728 -5.261
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-257.009 -42.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.203.120 95.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.203.120 95.465
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.203.120 95.465



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143237


BIST