KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.108.193 1.498.917
Net Dönem Karı (Zararı)
15.526.819 16.650.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.137.189 -12.635.344
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.563.598 -3.472.932
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 12.700.787 -9.162.412
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
16.880.587 -5.989.389
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.367
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -45.206 -393.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.940.160 -5.595.795
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
35.544.595 -1.974.015
Alınan Faiz
12 9.563.598 3.472.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.389.143 1.901.068
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.724.998 1.901.068
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -57.114.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.280.950 3.399.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.280.950 3.399.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.407.429 2.007.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 126.479 5.407.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 126.479 5.407.429
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 14.367
Finansal Varlıklar
20 2.892.109 32.533.056
TOPLAM VARLIKLAR
3.032.955 37.940.485
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 37.196 82.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.196 82.402
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.995.759 37.858.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.858.083 19.306.297
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 15.526.819 16.650.718
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.724.998 1.901.068
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -57.114.141
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.995.759 37.858.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.563.598 3.472.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 19.217.738 4.221.996
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -12.700.787 9.162.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 113 140.912
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.080.662 16.998.252
Yönetim Ücretleri
8 -370.631 -242.071
Saklama Ücretleri
8 -147.020 -71.570
Denetim Ücretleri
8 -29.000 -19.380
Kurul Ücretleri
8 -4 -4.119
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.438 -157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -5.750 -10.237
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-553.843 -347.534
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.526.819 16.650.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.526.819 16.650.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.526.819 16.650.718



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143229


BIST