KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 - 19:45
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.448 -727.363
Net Dönem Karı (Zararı)
533.179 312.267
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-288.875 -74.213
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -290.290 -141.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 31.400 78.261
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-29.985 -10.976
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-721.027 -1.117.891
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.033.596 -527.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -8.158 10.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.746.465 -600.935
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-476.723 -879.837
Alınan Temettü
29.985 10.976
Alınan Faiz
12 290.290 141.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
329.189 612.233
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 894.025 4.433.331
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -564.836 -3.821.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.741 -115.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.741 -115.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 186.937 302.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 359.678 186.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 359.678 186.937
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 81.358 86.049
Ters Repo Alacakları
1.001.912
Takas Alacakları
25.098
Diğer Alacaklar
1.895
Finansal Varlıklar
20 2.884.405 1.169.340
TOPLAM VARLIKLAR
3.325.441 2.471.231
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 5.396
Diğer Borçlar
5 14.865 17.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.865 23.023
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.310.576 2.448.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.448.208 1.523.708
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 533.179 312.267
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 894.025 4.433.331
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -564.836 -3.821.098
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.310.576 2.448.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 290.290 141.498
Temettü Gelirleri
11 29.985 10.976
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 271.162 157.512
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 31.400 78.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 730 594
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
623.567 388.841
Yönetim Ücretleri
8 -51.647 -41.790
Saklama Ücretleri
8 -3.904 -3.160
Denetim Ücretleri
8 -17.480 -12.686
Kurul Ücretleri
8 -477 -1.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.341 -6.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -8.539 -11.115
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-90.388 -76.574
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
533.179 312.267
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
533.179 312.267
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
533.179 312.267



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8714 Değişim: -0,19%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9082
Açılış: 15,9021
16,7588 Değişim: 0,01%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,7820
Açılış: 16,7572
925,35 Değişim: -0,33%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 928,50
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.