***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü)

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü)

Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun talimatı doğrultusunda, finansal tablo dipnotlarında yer alan "Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü" bilgileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından KAP sisteminde oluşturulan ilgili şablon kullanılarak 2026/2.Çeyrek bildirimi yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Cari Dönem
Önceki Dönem (Yıl Sonu)
Portföy Sınırlamaları, Finansal Borç ve Toplam Gider Tutarları
Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri
A) Para ve Sermaye Piyasası Araçları
18.796.862
14.734.171
B) Girişim Sermayesi Yatırımları
613.079.014
616.106.319
C) Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler
0
0
D) Diğer Varlıklar
12.440.563
28.942.825
E) Ortaklık Aktif Toplamı
644.316.439
659.783.315
F) Finansal Borçlar
0
0
G) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler)
0
0
H) Özsermaye
603.475.767
619.293.389
I) Diğer Kaynaklar
40.840.672
40.489.926
E) Ortaklık Toplam Kaynakları
644.316.439
659.783.315
Bireysel Diğer Finansal Bilgiler
A1) Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım
10.629.882
11.132.786
A2) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı
8.166.980
3.601.385
B1) Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu
0
0
B2) Borç ve Sermaye Karması Finansman
19.058.163
51.079.604
B3) Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları
0
0
B4) Özel Amaçlı Şirket
0
0
C1) Portföy Yönetim Şirketine İştirak
0
0
C2) Danışmanlık Şirketine İştirak
0
0
F1) Kısa Vadeli Krediler
0
0
F2) Uzun Vadeli Krediler
0
0
F3) Kısa Vadeli Borçlanma Araçları
0
0
F4) Uzun Vadeli Borçlanma Araçları
0
0
F5) Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar
0
0
F6) Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar
0
0
G1) Rehin
0
0
G2) Teminat
0
0
G3) İpotekler
0
0
I) Dışardan sağlanan hizmet giderleri
4.171.805
12.855.815
Portföy Sınırlamaları %
1) Para ve sermaye piyasası araçları (A/E) [≤ %49]
% 2,92
% 2,23
2) Sermaye piyasası araçları (A1/E) *
3) Girişim sermayesi yatırımları (B/E) [≥ %51]
% 95,15
% 93,38
4) Portföy yönetim şirketi ve danışmanlık şirketindeki iştirakler (C/E) [≤ %10]
% 0
% 0
5) Yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşu (B1/E) [≤ %49]
% 5,86
% 5,75
6) Borç ve sermaye karması finansman (B2/E) [≤ %25]
% 2,96
% 7,74
7) Halka açık girişim şirketi borsa dışı payları (B3/E) [≤ %25]
% 0
% 0
8) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı (A2/E) [≤ %20]
% 1,27
% 0,55
9) Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri ((F1+F3+F5)/H) [≤ %50]
% 0
% 0
10) Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri ((F2+F4+F6)/H) [≤ %200]
% 0
% 0
11) Rehin, Teminat ve İpotekler ((G1+G2+G3)/E) [≤ %10]
% 0
% 0
12) Dışardan sağlanan hizmet giderleri (I/E) [≤ %2,5]
% 0,65
% 1,95
* Sermaye piyasası aracı bazında portföy sınırlamalarına uyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili dönemin finansal tablolarının "Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü" başlıklı tablosundan ulaşılabilir.

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1644732