***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü)

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü)

Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun talimatı doğrultusunda, finansal tablo dipnotlarında yer alan "Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü" bilgileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından KAP sisteminde oluşturulan ilgili şablon kullanılarak 2025 Yılı bildirimi yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Cari Dönem
Önceki Dönem (Yıl Sonu)
Portföy Sınırlamaları, Finansal Borç ve Toplam Gider Tutarları
Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri
A) Para ve Sermaye Piyasası Araçları
3.058.244
251.794
B) Girişim Sermayesi Yatırımları
523.188.529
768.644.903
C) Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler
0
0
D) Diğer Varlıklar
34.031.631
28.825.179
E) Ortaklık Aktif Toplamı
560.278.404
797.721.875
F) Finansal Borçlar
21.797
0
G) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler)
0
0
H) Özsermaye
525.894.946
738.862.673
I) Diğer Kaynaklar
34.361.661
13.859.201
E) Ortaklık Toplam Kaynakları
560.278.404
797.721.875
Bireysel Diğer Finansal Bilgiler
A1) Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım
9.453.800
1.105.891
A2) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı
3.058.244
251.794
B1) Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu
0
0
B2) Borç ve Sermaye Karması Finansman
47.731.969
24.676.792
B3) Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları
0
0
B4) Özel Amaçlı Şirket
0
0
C1) Portföy Yönetim Şirketine İştirak
0
0
C2) Danışmanlık Şirketine İştirak
0
0
F1) Kısa Vadeli Krediler
0
0
F2) Uzun Vadeli Krediler
0
0
F3) Kısa Vadeli Borçlanma Araçları
0
0
F4) Uzun Vadeli Borçlanma Araçları
0
0
F5) Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar
0
0
F6) Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar
0
0
G1) Rehin
0
0
G2) Teminat
0
0
G3) İpotekler
0
0
I) Dışardan sağlanan hizmet giderleri
10.916.971
4.608.232
Portföy Sınırlamaları %
1) Para ve sermaye piyasası araçları (A/E) [≤ %49]
% 2,23
% 0,17
2) Sermaye piyasası araçları (A1/E) *
3) Girişim sermayesi yatırımları (B/E) [≥ %51]
% 87,66
% 83,13
4) Portföy yönetim şirketi ve danışmanlık şirketindeki iştirakler (C/E) [≤ %10]
% 0
% 0
5) Yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşu (B1/E) [≤ %49]
% 5,72
% 13,55
6) Borç ve sermaye karması finansman (B2/E) [≤ %25]
% 8,52
% 3,2
7) Halka açık girişim şirketi borsa dışı payları (B3/E) [≤ %25]
% 0
% 0
8) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı (A2/E) [≤ %20]
% 0,55
% 0,03
9) Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri ((F1+F3+F5)/H) [≤ %50]
% 0
% 0
10) Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri ((F2+F4+F6)/H) [≤ %200]
% 0
% 0
11) Rehin, Teminat ve İpotekler ((G1+G2+G3)/E) [≤ %10]
% 0
% 0
12) Dışardan sağlanan hizmet giderleri (I/E) [≤ %2,5]
% 1,95
% 0,6
* Sermaye piyasası aracı bazında portföy sınırlamalarına uyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili dönemin finansal tablolarının "Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü" başlıklı tablosundan ulaşılabilir.

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1631993