KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.940,48 % 0,00043176
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
87,36 % 0,00000635
Bağımsız Denetim Ücreti
15.833,09 % 0,00115075
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
398.197,35 % 0,02894111
Fon Yönetim Ücreti
1.715.194,96 % 0,1246609
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
243,36 % 0,00001769
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
89.174,95 % 0,00648126
TOPLAM GİDERLER
2.224.671,55 % 0,16168981
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.375.888.515 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135830


BIST