KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgeri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.968,95 % 0,00342062
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
252,07 % 0,00043792
Bağımsız Denetim Ücreti
1.029,2 % 0,00178801
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
75.551,94 % 0,13125511
Fon Yönetim Ücreti
105.670,88 % 0,18358023
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
135,24 % 0,00023495
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
557,83 % 0,00096911
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.273,97 % 0,00568781
TOPLAM GİDERLER
188.440,08 % 0,32737376
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.561.142,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018092
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN