KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2021 - 17:05
KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.305,44 % 0,00741057
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
684,05 % 0,00069389
Bağımsız Denetim Ücreti
8.330,02 % 0,0084499
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
171.807,98 % 0,17428052
Fon Yönetim Ücreti
1.117.911,71 % 1,13399991
Hisse Senedi Komisyonu
6.573,65 % 0,00666825
Tahvil Bono Komisyonu
76,88 % 0,00007799
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.638,5 % 0,00571965
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.865,23 % 0,00189207
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.232,34 % 0,00125007
Vergiler ve Diğer Harcamalar
734,98 % 0,00074556
Türev Araçlar Komisyonu
38.823,13 % 0,03938185
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.024,88 % 0,01929867
TOPLAM GİDERLER
1.380.008,79 % 1,39986891
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.581.287,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968881


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.489 Değişim: 0,61% Hacim : 6.715 Mio.TL Son veri saati : 11:18
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.489
Açılış: 1.475
9,7266 Değişim: 1,29%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3441 Değişim: 1,36%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
563,97 Değişim: 1,88%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.