KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.329,76 % 0,02344244
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
324,33 % 0,00326346
Bağımsız Denetim Ücreti
365 % 0,00367269
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.889,22 % 0,05925833
Fon Yönetim Ücreti
48.532,61 % 0,48834337
Hisse Senedi Komisyonu
3.703,17 % 0,03726193
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
205,57 % 0,00206848
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.197,22 % 0,01204663
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00015717
Türev Araçlar Komisyonu
1.123,57 % 0,01130555
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
66.709,33 % 0,67124061
TOPLAM GİDERLER
130.395,4 % 1,31206067
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.938.214,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948700


BIST