KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00160597
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
316,51 % 0,00011045
Bağımsız Denetim Ücreti
5.554,95 % 0,00193852
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
137.173,57 % 0,04786964
Fon Yönetim Ücreti
1.047.077,42 % 0,3654
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
414,76 % 0,00014474
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.332,6 % 0,00430372
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
953,82 % 0,00033286
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
4.207,06 % 0,00146814
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.826,84 % 0,00552311
TOPLAM GİDERLER
1.228.459,53 % 0,42869715
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
286.556.494,97 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925725


BIST