KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00116874
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
316,51 % 0,00008038
Bağımsız Denetim Ücreti
731,67 % 0,00018582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.270,8 % 0,01556049
Fon Yönetim Ücreti
2.346.502,61 % 0,59592367
Hisse Senedi Komisyonu
98.656,62 % 0,02505508
Tahvil Bono Komisyonu
166,05 % 0,00004217
Gecelik Ters Repo Komisyonu
34.456,14 % 0,00875057
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
698,46 % 0,00017738
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
32.192,98 % 0,00817581
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.772,34 % 0,00756106
TOPLAM GİDERLER
2.609.366,18 % 0,66268115
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
393.758.923,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925720
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN