KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00054303
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00005532
Bağımsız Denetim Ücreti
4.490,16 % 0,00063481
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
652.013,67 % 0,09218002
Fon Yönetim Ücreti
7.132.114,13 % 1,00832001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
57,8 % 0,00000817
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
344,82 % 0,00004875
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.832.476,3 % 1,10733542
Türev Araçlar Komisyonu
675,25 % 0,00009547
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
127.542,36 % 0,01803161
TOPLAM GİDERLER
15.753.946,79 % 2,22725261
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
707.326.449,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900251
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN