KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,0013175
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
281,18 % 0,00009645
Bağımsız Denetim Ücreti
14.270,96 % 0,00489509
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
265.859,59 % 0,09119274
Fon Yönetim Ücreti
4.377.412,06 % 1,50150002
Hisse Senedi Komisyonu
285,39 % 0,00009789
Tahvil Bono Komisyonu
50,29 % 0,00001725
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.195,85 % 0,00658439
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.034,46 % 0,00035483
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
58.097,73 % 0,01992815
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.146.410,05 % 0,39323113
Türev Araçlar Komisyonu
44.267,58 % 0,01518426
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
56.106,98 % 0,01924531
TOPLAM GİDERLER
5.987.113,1 % 2,05364501
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
291.535.931,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879846
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN