KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00034739
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00003539
Bağımsız Denetim Ücreti
18.729,05 % 0,00169391
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
772.411,42 % 0,06985904
Fon Yönetim Ücreti
12.677.628,52 % 1,1466
Hisse Senedi Komisyonu
58.519,51 % 0,00529267
Tahvil Bono Komisyonu
2.921,89 % 0,00026426
Gecelik Ters Repo Komisyonu
707.329,11 % 0,06397281
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.307,2 % 0,00029911
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.839,42 % 0,00079946
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.344,46 % 0,00039293
Vergiler ve Diğer Harcamalar
108.252 % 0,00979061
Türev Araçlar Komisyonu
262.043,21 % 0,02369992
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
191.212,64 % 0,0172938
TOPLAM GİDERLER
14.819.770,73 % 1,3403413
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.105.671.425,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879842
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN