KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00371756
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00037875
Bağımsız Denetim Ücreti
5.569,6 % 0,00539064
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
69.045,79 % 0,06682723
Fon Yönetim Ücreti
785.437,47 % 0,76020002
Hisse Senedi Komisyonu
1.692,88 % 0,00163848
Tahvil Bono Komisyonu
441,17 % 0,00042699
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.409,96 % 0,01007547
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
691,32 % 0,00066911
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.423,53 % 0,00912074
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.972,22 % 0,01158753
Türev Araçlar Komisyonu
24.693,07 % 0,02389964
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.881,12 % 0,01246723
TOPLAM GİDERLER
936.490,43 % 0,90639938
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.319.844,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857116
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN