KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00460477
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00046913
Bağımsız Denetim Ücreti
5.842,79 % 0,00700464
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.242,37 % 0,04105152
Fon Yönetim Ücreti
620.518,79 % 0,74391001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
520,98 % 0,00062458
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.214,48 % 0,01224565
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.010,52 % 0,00241032
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.650,42 % 0,02355794
TOPLAM GİDERLER
697.232,65 % 0,83587855
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
83.413.152,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857119
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN